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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 318 620.00 | | 318 620.00 | 318 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 388.00 | 26 584.00 | 12 804.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 644.00 | 28 058.00 | 339 586.00 | 367 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 081.00 | 15 212.00 | 195 869.00 | 211 081.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CF Disponibilités | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 954.00 | 15 212.00 | 322 742.00 | 337 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 599.00 | 43 270.00 | 662 328.00 | 705 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
DL TOTAL (I) | 216 743.00 | | | 216 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 919.00 | | | 91 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 510.00 | | | 232 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 585.00 | | | 445 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 328.00 | | | 662 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 659.00 | | | 440 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 045.00 | | 512 045.00 | 512 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 045.00 | | 512 045.00 | 512 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 159.00 | | | 514 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 034.00 | | | 465 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 644.00 | | | 367 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 094.00 | | | 320 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 674.00 | 5 383.00 | | 22 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | 5 383.00 | | 21 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 607.00 | 3 604.00 | | 11 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 607.00 | 3 604.00 | | 11 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 607.00 | 3 604.00 | | 11 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 510.00 | 232 510.00 | | 232 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 211 081.00 | | | 211 081.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 689.00 | 11 764.00 | 4 925.00 | 16 689.00 |
VI Groupe et associés | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 090.00 | 170 672.00 | 69 417.00 | 240 090.00 |
VW T.V.A. | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 585.00 | 440 659.00 | 4 925.00 | 445 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 986.00 | | | 986.00 |
ST Autres comptes | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 002.00 | | | 87 002.00 |