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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 318 620.00 | | 318 620.00 | 318 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 388.00 | 31 967.00 | 7 420.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 644.00 | 33 441.00 | 334 202.00 | 367 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 755.00 | 59 435.00 | 169 319.00 | 228 755.00 |
BZ Autres créances | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CF Disponibilités | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 102.00 | 59 435.00 | 263 667.00 | 323 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 747.00 | 92 877.00 | 597 869.00 | 690 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
DL TOTAL (I) | 200 639.00 | | | 200 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 901.00 | | | 206 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 230.00 | | | 397 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 869.00 | | | 597 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 745.00 | | | 316 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 940.00 | | 517 940.00 | 517 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 940.00 | | 517 940.00 | 517 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 223.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 172.00 | | | 518 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 275.00 | | | 485 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 644.00 | | | 367 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 094.00 | | | 320 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 058.00 | 5 383.00 | | 28 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 584.00 | 5 383.00 | | 26 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 212.00 | 44 223.00 | | 15 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 212.00 | 44 223.00 | | 15 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 212.00 | 44 223.00 | | 15 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 901.00 | 206 901.00 | | 206 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 228 755.00 | | | 228 755.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VI Groupe et associés | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 330.00 | 248 168.00 | 8 162.00 | 256 330.00 |
VW T.V.A. | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 230.00 | 316 745.00 | 80 484.00 | 397 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
ST Autres comptes | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 164.00 | | | 89 164.00 |