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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AH Fonds commercial | 128 101.00 | | 128 101.00 | 128 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753.00 | 9 411.00 | 1 342.00 | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 293.00 | 44 802.00 | 9 491.00 | 54 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 266.00 | 58 356.00 | 145 910.00 | 204 266.00 |
BT Marchandises | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 520.00 | 28 310.00 | 352 210.00 | 380 520.00 |
BZ Autres créances | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CF Disponibilités | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 053.00 | 28 310.00 | 422 743.00 | 451 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 320.00 | 86 667.00 | 568 653.00 | 655 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 985.00 | 231 919.00 | | 225 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 775.00 | 24 066.00 | | 49 775.00 |
DL TOTAL (I) | 284 560.00 | 264 785.00 | | 284 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 866.00 | 101 640.00 | | 77 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 439.00 | 28 722.00 | | 45 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 805.00 | 100 961.00 | | 19 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 017.00 | 68 878.00 | | 22 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 432.00 | 120 843.00 | | 95 432.00 |
EA Autres dettes | 23 535.00 | 24 409.00 | | 23 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 093.00 | 445 454.00 | | 284 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 653.00 | 710 239.00 | | 568 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 262.00 | | | 195 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 054.00 | 3 303.00 | | 55 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 910.00 | 3 303.00 | | 50 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 380 520.00 | | | 380 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 866.00 | 19 731.00 | 58 134.00 | 77 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 059.00 | 397 466.00 | 6 594.00 | 404 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 289.00 | 206 154.00 | 58 134.00 | 264 289.00 |