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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 128 101.00 | | 128 101.00 | 128 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 238.00 | 9 547.00 | 691.00 | 10 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 969.00 | 46 998.00 | 6 971.00 | 53 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 433.00 | 60 689.00 | 142 744.00 | 203 433.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 633.00 | 79 744.00 | 292 889.00 | 372 633.00 |
BZ Autres créances | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
CF Disponibilités | 97 323.00 | | 97 323.00 | 97 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 275.00 | 79 744.00 | 442 531.00 | 522 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 708.00 | 140 433.00 | 585 275.00 | 725 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 760.00 | 225 985.00 | | 275 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 974.00 | 49 775.00 | | 11 974.00 |
DL TOTAL (I) | 296 534.00 | 284 560.00 | | 296 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 246.00 | 77 866.00 | | 58 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 875.00 | 45 439.00 | | 38 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 384.00 | 19 805.00 | | 15 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 092.00 | 22 017.00 | | 70 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 785.00 | 95 432.00 | | 77 785.00 |
EA Autres dettes | 28 359.00 | 23 535.00 | | 28 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 741.00 | 284 093.00 | | 288 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 275.00 | 568 653.00 | | 585 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 266.00 | | | 204 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 356.00 | 2 890.00 | 558.00 | 58 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 213.00 | 2 890.00 | 558.00 | 54 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 372 633.00 | | | 372 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 246.00 | 20 180.00 | 38 066.00 | 58 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VP Divers | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 582.00 | 414 988.00 | 6 594.00 | 421 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 357.00 | 235 292.00 | 38 066.00 | 273 357.00 |