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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 461.00 | 17 113.00 | 3 347.00 | 20 461.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 30 761.00 | 26 493.00 | 4 268.00 | 30 761.00 |
AP Constructions | 712 072.00 | 377 355.00 | 334 716.00 | 712 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 086.00 | 215 854.00 | 36 232.00 | 252 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 627.00 | 170 817.00 | 67 809.00 | 238 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 407.00 | 807 634.00 | 524 772.00 | 1 332 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
BN En cours de production de biens | 137 559.00 | | 137 559.00 | 137 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 001.00 | 1 925.00 | 200 075.00 | 202 001.00 |
BZ Autres créances | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
CF Disponibilités | 193 152.00 | | 193 152.00 | 193 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 450.00 | 1 925.00 | 783 524.00 | 785 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 857.00 | 809 560.00 | 1 308 297.00 | 2 117 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 476 220.00 | | | 476 220.00 |
DG Autres réserves | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
DL TOTAL (I) | 558 568.00 | | | 558 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 107.00 | | | 137 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 857.00 | | | 297 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 728.00 | | | 749 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 297.00 | | | 1 308 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 876.00 | | | 498 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 131.00 | | 39 486.00 | 1 293 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 1 332 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 1 233 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 337.00 | | 39 421.00 | 1 194 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | 65.00 | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 097.00 | 88 747.00 | 211.00 | 719 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 624.00 | 2 488.00 | | 14 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 473.00 | 86 259.00 | 211.00 | 704 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 229.00 | 1 925.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229.00 | 1 925.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | 1 925.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925.00 | 2 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 857.00 | 297 857.00 | | 297 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 193 648.00 | 193 648.00 | | 193 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
VB T. V. A. | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 828.00 | 53 246.00 | 83 581.00 | 136 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VP Divers | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 752.00 | 301 984.00 | 20 768.00 | 322 752.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 458.00 | 498 876.00 | 83 581.00 | 582 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
ST Autres comptes | 206 387.00 | | | 206 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
YT Sous‐traitance | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 807.00 | | | 333 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 816.00 | | | 329 816.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 219.00 | | | 477 219.00 |