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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 30 762.00 | 26 493.00 | 4 269.00 | 30 762.00 |
AP Constructions | 712 072.00 | 546 787.00 | 165 286.00 | 712 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 974 403.00 | 573 280.00 | 401 123.00 | 974 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 438.00 | | 90 438.00 | 90 438.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 230.00 | | 287 230.00 | 287 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 632.00 | 573 280.00 | 688 353.00 | 1 261 632.00 |
CU Autres participations | 230 114.00 | | 230 114.00 | 230 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 336.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 83 321.00 | | |
DG Autres réserves | 55 934.00 | 92 245.00 | | 55 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 541.00 | 105 033.00 | | 94 541.00 |
DL TOTAL (I) | 351 237.00 | 286 697.00 | | 351 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 865.00 | 146 978.00 | | 247 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 246 697.00 | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 751.00 | 148 588.00 | | 37 751.00 |
EA Autres dettes | | 141 107.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 115.00 | 685 244.00 | | 337 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 353.00 | 971 941.00 | | 688 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 237.00 | 685 244.00 | | 271 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 576.00 | | 230 920.00 | 1 355 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 266.00 | 231 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 094.00 | 974 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 631.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 196.00 | 742 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 030.00 | | | 1 251 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | 230 920.00 | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 633.00 | 38 133.00 | 471 486.00 | 1 006 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274.00 | 137.00 | 23 411.00 | 23 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 359.00 | 37 996.00 | 448 075.00 | 983 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 865.00 | 31 987.00 | 65 878.00 | 97 865.00 |
VI Groupe et associés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 274.00 | 137.00 | 23 411.00 | 23 274.00 |
VW T.V.A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 115.00 | 271 237.00 | 65 878.00 | 337 115.00 |