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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 037.00 | 58 602.00 | 26 435.00 | 85 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 248.00 | 66 000.00 | 34 248.00 | 100 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 052.00 | 9 354.00 | 143 698.00 | 153 052.00 |
BZ Autres créances | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 69 502.00 | | 69 502.00 | 69 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 105.00 | 9 354.00 | 263 751.00 | 273 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 353.00 | 75 353.00 | 298 000.00 | 373 353.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DL TOTAL (I) | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 009.00 | | | 157 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 412.00 | | | 146 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FD Production vendue biens | 605 157.00 | | 605 157.00 | 605 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 157.00 | | 605 157.00 | 605 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 605.00 | | | 619 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 432.00 | | | 604 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 313.00 | | 28 282.00 | 95 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 346.00 | 100 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 346.00 | 91 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 209.00 | | 28 282.00 | 86 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 123.00 | 2 224.00 | 23 347.00 | 87 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 833.00 | 2 224.00 | 23 347.00 | 85 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 824.00 | 14 227.00 | 10 597.00 | 24 824.00 |
VI Groupe et associés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 416.00 | 181 416.00 | | 181 416.00 |
VW T.V.A. | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 009.00 | 146 412.00 | 10 597.00 | 157 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
ST Autres comptes | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 731.00 | | | 132 731.00 |