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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 037.00 | 75 573.00 | 9 464.00 | 85 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 780.00 | 82 971.00 | 17 809.00 | 100 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 401.00 | | 61 401.00 | 61 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 863.00 | 9 354.00 | 156 509.00 | 165 863.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 376.00 | 9 354.00 | 234 022.00 | 243 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 156.00 | 92 324.00 | 251 831.00 | 344 156.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 950.00 | | | -33 950.00 |
DL TOTAL (I) | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
EA Autres dettes | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 740.00 | | | 152 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 831.00 | | | 251 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 740.00 | | | 152 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 484.00 | | 465 484.00 | 465 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 484.00 | | 465 484.00 | 465 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 156.00 | | | -5 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 608.00 | | | -9 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 808.00 | | | 466 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 758.00 | | | 500 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 950.00 | | | -33 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 248.00 | | 532.00 | 100 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 144.00 | | | 91 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 813.00 | | 532.00 | 7 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 314.00 | 5 657.00 | | 77 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 023.00 | 5 657.00 | | 76 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 153 154.00 | 153 154.00 | | 153 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VI Groupe et associés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 216.00 | 189 216.00 | | 189 216.00 |
VW T.V.A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 740.00 | 152 740.00 | | 152 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
ST Autres comptes | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
YT Sous‐traitance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |