| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 567.00 | 23 670.00 | 1 897.00 | 25 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 236.00 | 11 051.00 | 9 185.00 | 20 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 237.00 | 162 940.00 | 10 298.00 | 173 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 946.00 | 209 628.00 | 25 318.00 | 234 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 646.00 | 124 319.00 | 1 590 327.00 | 1 714 646.00 |
BZ Autres créances | 714 238.00 | 45 779.00 | 668 459.00 | 714 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 618.00 | 170 098.00 | 2 522 520.00 | 2 692 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 564.00 | 379 726.00 | 2 547 838.00 | 2 927 564.00 |
CU Autres participations | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 306.00 | 190 306.00 | | 190 306.00 |
DH Report à nouveau | -783 391.00 | -576 890.00 | | -783 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 462.00 | -206 500.00 | | -523 462.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108 162.00 | -584 700.00 | | -1 108 162.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 323.00 | | | 2 341 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 942.00 | 10 629.00 | | 27 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 334.00 | 979 867.00 | | 809 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 546.00 | 1 859 654.00 | | 423 546.00 |
EA Autres dettes | 53 855.00 | 18 389.00 | | 53 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 000.00 | 2 965 520.00 | | 3 656 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 838.00 | 2 380 821.00 | | 2 547 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 677.00 | 2 965 520.00 | | 1 314 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 981.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
FG Production vendue services | 3 604 265.00 | | 3 604 265.00 | 3 604 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 265.00 | | 3 604 265.00 | 3 604 265.00 |
FM Production stockée | | | -93 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 319.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 648.00 | 15 531.00 | | 133 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 632.00 | 46 489.00 | | 99 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 306.00 | 180 012.00 | | 59 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336.00 | 5 000.00 | | 2 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 642.00 | 185 012.00 | | 61 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 823.00 | 214 896.00 | | 194 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 823.00 | 214 896.00 | | 194 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 181.00 | -29 884.00 | | -133 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 559.00 | 4 160 535.00 | | 3 798 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 021.00 | 4 367 035.00 | | 4 322 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 462.00 | -206 500.00 | | -523 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 489.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 959.00 | | 9 601.00 | 226 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 234 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 193 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | 2 400.00 | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 386.00 | | 5 701.00 | 189 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 406.00 | | 1 500.00 | 13 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 895.00 | 7 380.00 | 1 614.00 | 192 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 099.00 | 571.00 | | 24 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 796.00 | 6 809.00 | 1 614.00 | 168 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 574.00 | 124 319.00 | 89 574.00 | 89 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 320.00 | 124 319.00 | 89 574.00 | 146 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 320.00 | 124 319.00 | 89 574.00 | 146 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 319.00 | 89 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 341 323.00 | | | 2 341 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 334.00 | 809 334.00 | | 809 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 316.00 | | | 1 346 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 330.00 | | | 368 330.00 |
VB T. V. A. | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 341 323.00 | | | 2 341 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VP Divers | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 966.00 | | | 615 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 642.00 | 2 498 703.00 | 3 939.00 | 2 502 642.00 |
VW T.V.A. | 251 989.00 | 251 989.00 | | 251 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 058.00 | 1 286 735.00 | | 3 628 058.00 |