| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 945.00 | 18 245.00 | 9 700.00 | 27 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 847.00 | 143 661.00 | 20 186.00 | 163 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 066.00 | 197 740.00 | 34 325.00 | 232 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BN En cours de production de biens | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 821.00 | 225 644.00 | 560 177.00 | 785 821.00 |
BZ Autres créances | 198 980.00 | 40 306.00 | 158 674.00 | 198 980.00 |
CF Disponibilités | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 694.00 | 265 950.00 | 985 744.00 | 1 251 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 760.00 | 463 690.00 | 1 020 070.00 | 1 483 760.00 |
CU Autres participations | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 477.00 | | | -1 188 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 351.00 | | | -57 351.00 |
DL TOTAL (I) | -1 047 137.00 | | | -1 047 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 287.00 | | | 1 432 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 880.00 | | | 265 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 047.00 | | | 266 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 707.00 | | | 2 065 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 070.00 | | | 1 020 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 707.00 | | | 2 065 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FG Production vendue services | 2 152 763.00 | | 2 152 763.00 | 2 152 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 696.00 | | 2 153 696.00 | 2 153 696.00 |
FM Production stockée | | | 23 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 300.00 | | | 137 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 735.00 | | | 2 341 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 086.00 | | | 2 399 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 351.00 | | | -57 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 1 500.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 239 559.00 | 50 574.00 | 24 184.00 | 239 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 559.00 | 50 574.00 | 24 184.00 | 239 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 559.00 | 52 074.00 | 67 184.00 | 282 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432 287.00 | 1 432 287.00 | | 1 432 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 880.00 | 265 880.00 | | 265 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 047.00 | 266 047.00 | | 266 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 999.00 | 1 036 560.00 | 4 439.00 | 1 040 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 800.00 | 2 064 800.00 | | 2 064 800.00 |