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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 313.00 | 287.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 884.00 | 31 135.00 | 4 750.00 | 35 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 484.00 | 32 448.00 | 5 036.00 | 37 484.00 |
060 Stock marchandises | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
072 Créances – Autres | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
084 Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 745.00 | | 130 745.00 | 130 745.00 |
110 Total général Actif | 168 230.00 | 32 448.00 | 135 781.00 | 168 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 597.00 | 521 622.00 | | 490 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 926.00 | 7 558.00 | | 9 926.00 |
230 Autres produits | 20 379.00 | 7 470.00 | | 20 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 902.00 | 536 651.00 | | 520 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 864.00 | 189 071.00 | | 202 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | 1 531.00 | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | 322.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 107 190.00 | 120 362.00 | | 107 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | 6 196.00 | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 152.00 | 115 882.00 | | 121 152.00 |
252 Charges sociales | 72 227.00 | 72 345.00 | | 72 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 580.00 | 2 406.00 | | 2 580.00 |
262 Autres charges | 2 665.00 | 232.00 | | 2 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 901.00 | 508 347.00 | | 513 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 002.00 | 28 304.00 | | 7 002.00 |
280 Produits financiers | 442.00 | 291.00 | | 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 126.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 345.00 | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 334.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 3 153.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 899.00 | 23 890.00 | | 6 899.00 |