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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 17 493.00 | 2 399.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 945.00 | 17 606.00 | 11 339.00 | 28 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 437.00 | 36 699.00 | 13 738.00 | 50 437.00 |
BT Marchandises | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 626.00 | 113.00 | 50 514.00 | 50 626.00 |
BZ Autres créances | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 466.00 | 113.00 | 187 354.00 | 187 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 904.00 | 36 811.00 | 201 092.00 | 237 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DG Autres réserves | 13 567.00 | 6 668.00 | | 13 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 904.00 | 6 899.00 | | 33 904.00 |
DL TOTAL (I) | 82 781.00 | 48 878.00 | | 82 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 723.00 | 16 458.00 | | 9 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 859.00 | 27 434.00 | | 57 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | 30 808.00 | | 32 018.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | 12 205.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 311.00 | 86 904.00 | | 118 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 092.00 | 135 781.00 | | 201 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 164.00 | 86 904.00 | | 109 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 095.00 | | 528 095.00 | 528 095.00 |
FG Production vendue services | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 364.00 | | 534 364.00 | 534 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | 14 516.00 | | 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 15.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 15.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 231.00 | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 535.00 | 521 359.00 | | 541 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 631.00 | 514 460.00 | | 507 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 904.00 | 6 899.00 | | 33 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 484.00 | | 13 500.00 | 37 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 50 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 48 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 884.00 | | 13 500.00 | 35 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 448.00 | 4 798.00 | 547.00 | 32 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 287.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 135.00 | 4 511.00 | 547.00 | 31 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 927.00 | 2 780.00 | 9 147.00 | 11 927.00 |
VI Groupe et associés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 311.00 | 109 164.00 | 9 147.00 | 118 311.00 |