| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
AP Constructions | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 710.00 | 22 848.00 | 3 862.00 | 26 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 933.00 | 116 490.00 | 116 442.00 | 232 933.00 |
BT Marchandises | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BZ Autres créances | 195 306.00 | | 195 306.00 | 195 306.00 |
CF Disponibilités | 170 491.00 | | 170 491.00 | 170 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 248.00 | | 422 248.00 | 422 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 181.00 | 116 490.00 | 538 690.00 | 655 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 370 137.00 | 298 342.00 | | 370 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 318.00 | 71 795.00 | | 57 318.00 |
DL TOTAL (I) | 435 840.00 | 378 522.00 | | 435 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 023.00 | 74 423.00 | | 75 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 21 226.00 | | 14 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 071.00 | 13 793.00 | | 13 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 851.00 | 109 442.00 | | 102 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 690.00 | 487 964.00 | | 538 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 1 978.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 1 978.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 45.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 45.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 1 933.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 160.00 | 25 424.00 | | 18 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 877.00 | 311 143.00 | | 259 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 559.00 | 239 348.00 | | 202 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 318.00 | 71 795.00 | | 57 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 703.00 | | | 231 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 877.00 | 1 614.00 | | 114 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 395.00 | 1 614.00 | | 114 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 965.00 | 207 831.00 | 4 134.00 | 211 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |