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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
AP Constructions | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 998.00 | 28 244.00 | 6 754.00 | 34 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 739.00 | 121 404.00 | 119 334.00 | 240 739.00 |
BT Marchandises | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 209 134.00 | | 209 134.00 | 209 134.00 |
CF Disponibilités | 355 451.00 | | 355 451.00 | 355 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 445.00 | | 627 445.00 | 627 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 184.00 | 121 404.00 | 746 779.00 | 868 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 491 191.00 | 467 486.00 | | 491 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 708.00 | 23 705.00 | | 56 708.00 |
DL TOTAL (I) | 556 284.00 | 499 576.00 | | 556 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 38 125.00 | | 36 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 869.00 | 17 916.00 | | 20 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 496.00 | 131 063.00 | | 190 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 779.00 | 630 639.00 | | 746 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 843.00 | | 304 843.00 | 304 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 843.00 | | 304 843.00 | 304 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 26.00 | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 26.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -26.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | 4 352.00 | | 14 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 031.00 | 286 687.00 | | 310 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 323.00 | 262 982.00 | | 253 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 708.00 | 23 705.00 | | 56 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 221.00 | | | 241 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 240 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482.00 | 108 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 929.00 | | | 108 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 158.00 | | | 128 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 844.00 | 1 043.00 | 482.00 | 120 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 361.00 | 1 043.00 | | 120 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 743.00 | 212 743.00 | | 212 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 877.00 | 212 743.00 | 4 134.00 | 216 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 496.00 | 190 496.00 | | 190 496.00 |