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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 14 557.00 | 93.00 | 14 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 249.00 | 14 744.00 | 1 505.00 | 16 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 741.00 | 63 415.00 | 24 326.00 | 87 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 516.00 | 92 716.00 | 73 801.00 | 166 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
BT Marchandises | 116 132.00 | | 116 132.00 | 116 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 136.00 | 35 352.00 | 509 784.00 | 545 136.00 |
BZ Autres créances | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CF Disponibilités | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 414.00 | 35 352.00 | 839 062.00 | 874 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 930.00 | 128 067.00 | 912 863.00 | 1 040 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 657.00 | 181 748.00 | | 234 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 171.00 | 52 909.00 | | 42 171.00 |
DL TOTAL (I) | 296 711.00 | 254 539.00 | | 296 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 959.00 | 254 876.00 | | 180 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 447.00 | 526 754.00 | | 396 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 538.00 | 64 144.00 | | 35 538.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 514.00 | 908.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 152.00 | 847 285.00 | | 616 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 863.00 | 1 101 824.00 | | 912 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 624.00 | 153 313.00 | | 93 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 288.00 | | 580.00 | 167 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352.00 | 166 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352.00 | 103 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 762.00 | | 580.00 | 104 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 395.00 | 6 673.00 | 1 352.00 | 87 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 696.00 | 1 861.00 | | 12 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 699.00 | 4 811.00 | 1 352.00 | 74 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 136.00 | 15 361.00 | 7 145.00 | 27 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 136.00 | 15 361.00 | 7 145.00 | 27 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 136.00 | 15 361.00 | 7 145.00 | 27 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 361.00 | 7 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 447.00 | 396 447.00 | | 396 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 484 059.00 | | | 484 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 077.00 | | | 61 077.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 334.00 | 84 837.00 | 2 497.00 | 87 334.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 679.00 | 595 679.00 | | 595 679.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 152.00 | 613 655.00 | 2 497.00 | 616 152.00 |