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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 697.00 | 14 500.00 | 197.00 | 14 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 049.00 | 29 200.00 | 91 849.00 | 121 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 327.00 | 79 434.00 | 31 893.00 | 111 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 950.00 | 123 134.00 | 171 816.00 | 294 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
BT Marchandises | 156 466.00 | | 156 466.00 | 156 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 961.00 | 30 507.00 | 547 454.00 | 577 961.00 |
BZ Autres créances | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CF Disponibilités | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 404.00 | 30 507.00 | 919 897.00 | 950 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 353.00 | 153 640.00 | 1 091 713.00 | 1 245 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 796.00 | | | 348 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
DL TOTAL (I) | 433 032.00 | | | 433 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 352.00 | | | 185 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 724.00 | | | 430 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 681.00 | | | 658 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 713.00 | | | 1 091 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 129 258.00 | | 4 129 258.00 | 4 129 258.00 |
FD Production vendue biens | 431 133.00 | | 431 133.00 | 431 133.00 |
FG Production vendue services | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 508.00 | | 4 573 508.00 | 4 573 508.00 |
FM Production stockée | | | 14 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 550 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 519.00 | | | 4 602 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 165.00 | | | 4 538 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 354.00 | | | 64 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 086.00 | | 115 452.00 | 285 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 588.00 | 294 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 47 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 420.00 | 232 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 426.00 | | 215.00 | 47 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 560.00 | | 115 237.00 | 222 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 585.00 | 24 236.00 | 686.00 | 99 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 613.00 | 55.00 | 168.00 | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 972.00 | 24 181.00 | 518.00 | 84 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 264.00 | 3 772.00 | 3 530.00 | 30 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 264.00 | 3 772.00 | 3 530.00 | 30 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 264.00 | 3 772.00 | 3 530.00 | 30 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | 3 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 724.00 | 430 724.00 | | 430 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 560 668.00 | 560 668.00 | | 560 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 433.00 | 20 927.00 | 61 506.00 | 82 433.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 261.00 | 615 968.00 | 17 293.00 | 633 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 681.00 | 597 175.00 | 61 506.00 | 658 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |