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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 926.00 | 63 955.00 | 45 970.00 | 109 926.00 |
AH Fonds commercial | 137 390.00 | | 137 390.00 | 137 390.00 |
AP Constructions | 60 730.00 | 50 363.00 | 10 367.00 | 60 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 401.00 | 80 878.00 | 19 523.00 | 100 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 937.00 | 174 710.00 | 3 227.00 | 177 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 138.00 | 369 906.00 | 235 232.00 | 605 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913 308.00 | 7 465.00 | 905 843.00 | 913 308.00 |
BN En cours de production de biens | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 155.00 | | 368 155.00 | 368 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 959.00 | | 579 959.00 | 579 959.00 |
BZ Autres créances | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
CF Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 564.00 | 7 465.00 | 2 061 100.00 | 2 068 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 702.00 | 377 371.00 | 2 296 332.00 | 2 673 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 657.00 | 10 000.00 | | 15 657.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 009.00 | 374 526.00 | | 382 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 210.00 | 113 140.00 | | 87 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 650.00 | 43 300.00 | | 21 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 526.00 | 1 540 966.00 | | 1 506 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 733.00 | 157 275.00 | | 132 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 731.00 | 85 373.00 | | 81 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 841.00 | 96 335.00 | | 146 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 757.00 | 231 351.00 | | 317 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 806.00 | 570 333.00 | | 789 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 332.00 | 2 111 299.00 | | 2 296 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 806.00 | 570 333.00 | | 789 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 838.00 | | 30 301.00 | 574 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 493.00 | | 4 823.00 | 242 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 290.00 | | 25 478.00 | 328 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 472.00 | 22 434.00 | | 347 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 387.00 | 7 568.00 | | 56 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 085.00 | 14 866.00 | | 291 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 500.00 | 7 465.00 | 35 500.00 | 35 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 500.00 | 7 465.00 | 35 500.00 | 35 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 500.00 | 7 465.00 | 35 500.00 | 35 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 465.00 | 35 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 841.00 | 146 841.00 | | 146 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 212.00 | 122 212.00 | | 122 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 579 959.00 | | | 579 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VI Groupe et associés | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 945.00 | 742 945.00 | | 742 945.00 |
VW T.V.A. | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 806.00 | 789 806.00 | | 789 806.00 |