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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 309.00 | 98 370.00 | 50 939.00 | 149 309.00 |
AH Fonds commercial | 137 390.00 | | 137 390.00 | 137 390.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 093.00 | 87 668.00 | 5 425.00 | 93 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 354.00 | 130 565.00 | 2 789.00 | 133 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 201.00 | 316 603.00 | 196 598.00 | 513 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 686.00 | | 803 686.00 | 803 686.00 |
BN En cours de production de biens | 190 161.00 | | 190 161.00 | 190 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 486.00 | | 241 486.00 | 241 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 029.00 | | 522 029.00 | 522 029.00 |
BZ Autres créances | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
CF Disponibilités | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 303.00 | | 1 900 303.00 | 1 900 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 503.00 | 316 603.00 | 2 096 900.00 | 2 413 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 127.00 | 20 017.00 | | 26 127.00 |
DG Autres réserves | 500 934.00 | 384 858.00 | | 500 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 091.00 | 122 185.00 | | 4 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 152.00 | 1 527 061.00 | | 1 531 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 153.00 | 103 665.00 | | 50 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 652.00 | 120 664.00 | | 96 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 185.00 | 307 817.00 | | 148 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 287.00 | 257 770.00 | | 270 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 748.00 | 799 898.00 | | 565 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 900.00 | 2 326 959.00 | | 2 096 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 201.00 | 799 898.00 | | 542 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 549.00 | | 17 410.00 | 616 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 759.00 | 513 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 759.00 | 226 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 284.00 | | 16 415.00 | 270 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 211.00 | | 995.00 | 342 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 315.00 | 30 290.00 | 109 002.00 | 395 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 139.00 | 20 231.00 | | 78 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 175.00 | 10 060.00 | 109 002.00 | 317 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 185.00 | 148 185.00 | | 148 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 156.00 | 95 156.00 | | 95 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 522 029.00 | 522 029.00 | | 522 029.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 11 453.00 | 23 547.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 046.00 | 635 046.00 | | 635 046.00 |
VW T.V.A. | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 277.00 | 541 730.00 | 23 547.00 | 565 277.00 |