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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552.00 | 549.00 | 2.00 | 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 322.00 | 549.00 | 1 609 772.00 | 1 610 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BZ Autres créances | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CF Disponibilités | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 655.00 | | 125 655.00 | 125 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 977.00 | 549.00 | 1 735 428.00 | 1 735 977.00 |
CU Autres participations | 1 603 846.00 | | 1 603 846.00 | 1 603 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 413 767.00 | 1 458 154.00 | | 1 413 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 078.00 | -19 387.00 | | 101 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 769.00 | 1 480 691.00 | | 1 556 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 112.00 | 233 640.00 | | 144 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 702.00 | 9 523.00 | | 18 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 755.00 | 14 669.00 | | 15 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 659.00 | 257 878.00 | | 178 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 428.00 | 1 738 568.00 | | 1 735 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 315.00 | | 404 315.00 | 404 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 315.00 | | 404 315.00 | 404 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 424.00 | -13 183.00 | | -2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 153.00 | 200 757.00 | | 501 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 075.00 | 220 144.00 | | 400 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 078.00 | -19 387.00 | | 101 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 216.00 | 18 621.00 | | 6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552.00 | | | 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 20.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 20.00 | | 529.00 |