| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 922.00 | 552.00 | 1 611 370.00 | 1 611 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BZ Autres créances | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
CF Disponibilités | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 075.00 | 552.00 | 1 714 524.00 | 1 715 075.00 |
CU Autres participations | 1 605 446.00 | | 1 605 446.00 | 1 605 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 514 845.00 | 1 413 767.00 | | 1 514 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 047.00 | 101 078.00 | | 21 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 815.00 | 1 556 769.00 | | 1 577 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 89.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 147.00 | 144 112.00 | | 125 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 18 702.00 | | 9 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639.00 | 15 755.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 708.00 | 178 659.00 | | 136 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 524.00 | 1 735 428.00 | | 1 714 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 708.00 | 178 659.00 | | 136 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 391.00 | | 364 391.00 | 364 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 391.00 | | 364 391.00 | 364 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | -2 424.00 | | 11 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 075.00 | 501 153.00 | | 404 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 028.00 | 400 075.00 | | 383 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 047.00 | 101 078.00 | | 21 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | 6 216.00 | | 5 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552.00 | | | 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 2.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 2.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VC Groupe et associés | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 708.00 | 136 708.00 | | 136 708.00 |