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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 084.00 | 34 895.00 | 20 189.00 | 55 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 642.00 | | 87 642.00 | 87 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 187.00 | 47 183.00 | 108 004.00 | 155 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 182.00 | 1 358 748.00 | 1 290 434.00 | 2 649 182.00 |
BZ Autres créances | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 664.00 | 1 358 748.00 | 1 319 916.00 | 2 678 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 851.00 | 1 405 931.00 | 1 427 920.00 | 2 833 851.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
DP Provisions pour risques | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 263.00 | | | 144 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 413.00 | | | 258 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 094.00 | | | 133 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 998.00 | | | 240 998.00 |
EA Autres dettes | 577 623.00 | | | 577 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 487.00 | | | 1 369 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 920.00 | | | 1 427 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 487.00 | | | 1 369 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 536.00 | 10 536.00 | |
FG Production vendue services | 139 982.00 | 15 096.00 | 155 078.00 | 139 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 981.00 | 25 632.00 | 165 613.00 | 139 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 689.00 | | | 485 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 455.00 | | | 482 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 569.00 | | 87 692.00 | 67 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 155 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 797.00 | | 87 642.00 | 61 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | 51.00 | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 550.00 | 9 633.00 | | 37 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 975.00 | 9 633.00 | | 31 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
6T Sur comptes clients | 1 247 678.00 | 111 070.00 | | 1 247 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 678.00 | 111 070.00 | | 1 247 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 490.00 | 111 070.00 | | 1 250 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 094.00 | 133 094.00 | | 133 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 718.00 | 592 718.00 | | 592 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 909 009.00 | | | 909 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740 173.00 | | | 1 740 173.00 |
VB T. V. A. | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 186.00 | 130 186.00 | | 130 186.00 |
VI Groupe et associés | 258 413.00 | 258 413.00 | | 258 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 675.00 | 2 678 553.00 | 122.00 | 2 678 675.00 |
VW T.V.A. | 179 107.00 | 179 107.00 | | 179 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 487.00 | 1 369 487.00 | | 1 369 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
ST Autres comptes | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 333.00 | | | 90 333.00 |