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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 287.00 | 13 665.00 | 107 622.00 | 121 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 941.00 | 41 168.00 | 14 773.00 | 55 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 110.00 | 62 114.00 | 135 996.00 | 198 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 747.00 | 1 358 748.00 | 1 261 999.00 | 2 620 747.00 |
BZ Autres créances | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 427.00 | 1 358 748.00 | 1 314 678.00 | 2 673 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 537.00 | 1 420 862.00 | 1 450 674.00 | 2 871 537.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 575.00 | 6 150.00 | 13 425.00 | 19 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 665.00 | | | -14 665.00 |
DL TOTAL (I) | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
DP Provisions pour risques | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 122.00 | | | 270 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 587.00 | | | 117 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 149.00 | | | 161 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 535.00 | | | 265 535.00 |
EA Autres dettes | 593 124.00 | | | 593 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 141.00 | | | 1 410 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 674.00 | | | 1 450 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 141.00 | | | 1 410 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 187.00 | | 158 629.00 | 155 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 575.00 | | 14 000.00 | 5 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 706.00 | | 198 110.00 | 115 706.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 706.00 | | 178 360.00 | 115 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 439.00 | | 144 626.00 | 149 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 3.00 | 173.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 183.00 | 14 931.00 | | 47 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 575.00 | 575.00 | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 608.00 | 14 356.00 | | 41 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
6T Sur comptes clients | 1 358 748.00 | | | 1 358 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 748.00 | | | 1 358 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 561.00 | | | 1 361 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 149.00 | 161 149.00 | | 161 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 747.00 | 595 747.00 | | 595 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 880 573.00 | | | 880 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740 173.00 | | | 1 740 173.00 |
VB T. V. A. | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 224.00 | 251 224.00 | | 251 224.00 |
VI Groupe et associés | 117 587.00 | 117 587.00 | | 117 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 526.00 | 2 673 404.00 | 122.00 | 2 673 526.00 |
VW T.V.A. | 189 713.00 | 189 713.00 | | 189 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 141.00 | 1 410 141.00 | | 1 410 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
ST Autres comptes | 98 170.00 | | | 98 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 593.00 | | | 113 593.00 |