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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 68 369.00 | 56 369.00 | 12 000.00 | 68 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 738.00 | 261 596.00 | 16 142.00 | 277 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 801.00 | 14 505.00 | 16 296.00 | 30 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 805.00 | 332 469.00 | 67 336.00 | 399 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 602.00 | | 387 602.00 | 387 602.00 |
BZ Autres créances | 112 813.00 | | 112 813.00 | 112 813.00 |
CF Disponibilités | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 345.00 | | 637 345.00 | 637 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 150.00 | 332 469.00 | 704 681.00 | 1 037 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 208.00 | | | 431 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 259.00 | | | 678 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 681.00 | | | 704 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 531.00 | | | 694 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 813.00 | | 1 819 813.00 | 1 819 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 813.00 | | 1 819 813.00 | 1 819 813.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 919.00 | | | -11 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 716.00 | | | 1 974 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 593.00 | | | 1 973 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 849.00 | 51 849.00 | | 19 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 208.00 | 392 735.00 | | 431 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 547.00 | 609 820.00 | | 593 547.00 |