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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 68 369.00 | 58 369.00 | 10 000.00 | 68 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 979.00 | 272 596.00 | 13 383.00 | 285 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 801.00 | 18 696.00 | 12 104.00 | 30 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 081.00 | 349 661.00 | 58 420.00 | 408 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 424.00 | | 394 424.00 | 394 424.00 |
BZ Autres créances | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
CF Disponibilités | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 483.00 | | 521 483.00 | 521 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 564.00 | 349 661.00 | 579 902.00 | 929 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 701.00 | | | 115 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 342.00 | | | 310 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
EA Autres dettes | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 632.00 | | | 547 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 902.00 | | | 579 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 253.00 | | | 539 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 216.00 | | 2 379 216.00 | 2 379 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 216.00 | | 2 379 216.00 | 2 379 216.00 |
FM Production stockée | | | -13 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 192.00 | |
GE Autres charges | | | 8 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 423.00 | | | 2 376 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 453.00 | | | 2 369 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 342.00 | 310 342.00 | | 310 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 246.00 | 452 181.00 | 65.00 | 452 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 023.00 | 526 644.00 | 8 379.00 | 535 023.00 |