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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 919.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 592.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 615 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 657 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 674 541.00 | |
CU Autres participations | | | 2 608.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 862.00 | 9 476.00 | | 10 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | 1 386.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 20 580.00 | 19 247.00 | | 20 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028.00 | 2 291.00 | | 5 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 088.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 12 660.00 | | 20 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 545.00 | 25 621.00 | | 13 545.00 |
EA Autres dettes | 613 680.00 | 409 564.00 | | 613 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 961.00 | 451 223.00 | | 653 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 541.00 | 470 470.00 | | 674 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 487.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 418.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 418.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -418.00 | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 525.00 | 192 570.00 | | 196 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 192.00 | 191 184.00 | | 195 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333.00 | 1 386.00 | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 934.00 | | 79.00 | 62 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 62 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 614.00 | | 79.00 | 6 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 486.00 | 3 769.00 | | 41 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 1 215.00 | | 6 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | 2 554.00 | | 35 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 680.00 | 613 680.00 | | 613 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 138.00 | 41 316.00 | 3 822.00 | 45 138.00 |
VW T.V.A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 961.00 | 653 961.00 | | 653 961.00 |