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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 744.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 744.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 719.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 475 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 518 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 532 001.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
CU Autres participations | | | 2 608.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 195.00 | 10 862.00 | | 12 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 506.00 | 1 333.00 | | 4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 25 086.00 | 20 580.00 | | 25 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843.00 | 5 028.00 | | 1 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 1 396.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 20 313.00 | | 21 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 251.00 | 13 545.00 | | 9 251.00 |
EA Autres dettes | 472 471.00 | 613 680.00 | | 472 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 915.00 | 653 961.00 | | 506 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 001.00 | 674 541.00 | | 532 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 915.00 | 653 961.00 | | 506 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843.00 | 5 028.00 | | 1 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 1 221.00 | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 1 221.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -1 221.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 330.00 | 196 525.00 | | 197 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 824.00 | 195 192.00 | | 192 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 506.00 | 1 333.00 | | 4 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 255.00 | 3 617.00 | | 45 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 1 215.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | 2 402.00 | | 37 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 471.00 | 472 471.00 | | 472 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VW T.V.A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 915.00 | 506 915.00 | | 506 915.00 |