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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AN Terrains | 29 890.00 | 3 073.00 | 26 816.00 | 29 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 305.00 | 184 676.00 | 28 628.00 | 213 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 151.00 | 808 037.00 | 94 114.00 | 902 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 794.00 | 996 300.00 | 278 493.00 | 1 274 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 499.00 | 28 470.00 | 122 029.00 | 150 499.00 |
BZ Autres créances | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
CF Disponibilités | 330 353.00 | | 330 353.00 | 330 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 569.00 | 28 470.00 | 624 099.00 | 652 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 363.00 | 1 024 770.00 | 902 593.00 | 1 927 363.00 |
CU Autres participations | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 809 782.00 | | | 809 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 960.00 | | | -63 960.00 |
DL TOTAL (I) | 754 206.00 | | | 754 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 386.00 | | | 148 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 593.00 | | | 902 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 386.00 | | | 148 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FD Production vendue biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 378 731.00 | | 378 731.00 | 378 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 859.00 | | 387 859.00 | 387 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 868.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 311.00 | | | 423 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 271.00 | | | 487 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 960.00 | | | -63 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 516.00 | | 24 150.00 | 1 322 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647.00 | 128 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 872.00 | 1 274 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 224.00 | 1 145 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 521.00 | | 22 050.00 | 1 194 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 481.00 | | 2 100.00 | 127 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 656.00 | 88 868.00 | 71 224.00 | 978 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 142.00 | 88 868.00 | 71 224.00 | 978 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 157.00 | 141 157.00 | | 141 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 547.00 | 305 633.00 | 914.00 | 306 547.00 |
VW T.V.A. | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 386.00 | 148 386.00 | | 148 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 144 240.00 | | | 144 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 647.00 | | | 249 647.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |