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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AN Terrains | 29 890.00 | 6 062.00 | 23 827.00 | 29 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 193.00 | 201 880.00 | 3 313.00 | 205 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 100.00 | 808 894.00 | 59 205.00 | 868 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 571.00 | 1 017 352.00 | 217 219.00 | 1 234 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 161.00 | 33 000.00 | 151 161.00 | 184 161.00 |
BZ Autres créances | 168 997.00 | | 168 997.00 | 168 997.00 |
CF Disponibilités | 379 494.00 | | 379 494.00 | 379 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 111.00 | 33 000.00 | 714 111.00 | 747 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 683.00 | 1 050 352.00 | 931 331.00 | 1 981 683.00 |
CU Autres participations | 129 958.00 | | 129 958.00 | 129 958.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 745 822.00 | | | 745 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
DL TOTAL (I) | 798 812.00 | | | 798 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 518.00 | | | 132 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 331.00 | | | 931 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 518.00 | | | 132 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 794.00 | | 3 929.00 | 1 274 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 151.00 | 1 234 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 151.00 | 1 103 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 346.00 | | 1 989.00 | 1 145 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 933.00 | | 1 940.00 | 128 933.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 300.00 | 65 203.00 | 44 151.00 | 996 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 786.00 | 65 203.00 | 44 151.00 | 995 786.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 470.00 | 6 600.00 | 2 070.00 | 28 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 470.00 | 6 600.00 | 2 070.00 | 28 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 470.00 | 6 600.00 | 2 070.00 | 28 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | 2 070.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 142 217.00 | 142 217.00 | | 142 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VB T. V. A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 418.00 | 153 418.00 | | 153 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 272.00 | 353 357.00 | 914.00 | 354 272.00 |
VW T.V.A. | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 518.00 | 132 518.00 | | 132 518.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |