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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 295.00 | 24 725.00 | 11 571.00 | 36 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 052.00 | 33 168.00 | 11 884.00 | 45 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
BZ Autres créances | 147 285.00 | | 147 285.00 | 147 285.00 |
CF Disponibilités | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 593.00 | | 255 593.00 | 255 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 645.00 | 33 168.00 | 267 477.00 | 300 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 219.00 | 10 207.00 | | 9 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 901.00 | 219 012.00 | | 96 901.00 |
DL TOTAL (I) | 118 505.00 | 241 604.00 | | 118 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 402.00 | 80 990.00 | | 109 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 450.00 | 63 042.00 | | 39 450.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 157.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 972.00 | 146 871.00 | | 148 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 477.00 | 388 475.00 | | 267 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 638.00 | | 998 638.00 | 998 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 638.00 | | 998 638.00 | 998 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 24 190.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -24 190.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 378.00 | 97 374.00 | | 35 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 923.00 | 1 237 105.00 | | 1 002 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 022.00 | 1 018 093.00 | | 906 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 901.00 | 219 012.00 | | 96 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 745.00 | | 1 741.00 | 54 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 434.00 | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 45 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 555.00 | | 1 741.00 | 34 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 143.00 | 5 025.00 | | 28 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | 5 025.00 | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
VB T. V. A. | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
VC Groupe et associés | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
VP Divers | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 052.00 | 226 052.00 | | 226 052.00 |
VW T.V.A. | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 972.00 | 148 972.00 | | 148 972.00 |