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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 240.00 | 48 095.00 | 10 146.00 | 58 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 997.00 | 56 538.00 | 10 459.00 | 66 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 842.00 | 134 285.00 | 385 557.00 | 519 842.00 |
BZ Autres créances | 409 814.00 | | 409 814.00 | 409 814.00 |
CF Disponibilités | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 147.00 | 134 285.00 | 898 862.00 | 1 033 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 144.00 | 190 822.00 | 909 322.00 | 1 100 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 129.00 | 14 298.00 | | 15 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 328.00 | 169 831.00 | | 73 328.00 |
DL TOTAL (I) | 100 841.00 | 196 513.00 | | 100 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 121.00 | 187 741.00 | | 191 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 535.00 | 84 249.00 | | 300 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 893.00 | 64 274.00 | | 109 893.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | 4 079.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 480.00 | 340 342.00 | | 808 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 322.00 | 536 856.00 | | 909 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 480.00 | 340 342.00 | | 608 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 121.00 | | | 191 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 713.00 | | 788 713.00 | 788 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 713.00 | | 788 713.00 | 788 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 634.00 | 59 394.00 | | 21 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 612.00 | 1 032 232.00 | | 792 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 285.00 | 862 401.00 | | 719 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 328.00 | 169 831.00 | | 73 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 291.00 | | 3 706.00 | 63 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 534.00 | | 3 706.00 | 54 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 306.00 | 8 232.00 | | 48 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 863.00 | 8 232.00 | | 39 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 535.00 | 300 535.00 | | 300 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 501 522.00 | 501 522.00 | | 501 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VB T. V. A. | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
VC Groupe et associés | 331 319.00 | 331 319.00 | | 331 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 191 121.00 | 191 121.00 | | 191 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 849.00 | 940 849.00 | | 940 849.00 |
VW T.V.A. | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 480.00 | 608 480.00 | 200 000.00 | 808 480.00 |