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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
BZ Autres créances | 438 443.00 | | 438 443.00 | 438 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 906.00 | | 707 906.00 | 707 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 753.00 | | 791 753.00 | 791 753.00 |
CU Autres participations | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 284 122.00 | | | 284 122.00 |
DH Report à nouveau | -41 486.00 | | | -41 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 716.00 | | | -30 716.00 |
DL TOTAL (I) | 379 612.00 | | | 379 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 449.00 | | | 345 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 141.00 | | | 412 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 753.00 | | | 791 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 141.00 | | | 412 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 093.00 | 10 800.00 | 257 893.00 | 247 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 093.00 | 10 800.00 | 257 893.00 | 247 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 842.00 | | | -25 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 382.00 | | | 262 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 099.00 | | | 293 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 716.00 | | | -30 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 755.00 | | | 617 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 908.00 | 83 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 908.00 | 83 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 755.00 | | | 617 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 749.00 | 346 749.00 | | 346 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 053.00 | 526 053.00 | | 526 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 141.00 | 412 141.00 | | 412 141.00 |