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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
BZ Autres créances | 517 856.00 | | 517 856.00 | 517 856.00 |
CF Disponibilités | 129 077.00 | | 129 077.00 | 129 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 934.00 | | 646 934.00 | 646 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 781.00 | | 730 781.00 | 730 781.00 |
CU Autres participations | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 284 122.00 | | | 284 122.00 |
DH Report à nouveau | -72 203.00 | | | -72 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 486.00 | | | -58 486.00 |
DL TOTAL (I) | 321 126.00 | | | 321 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 681.00 | | | 357 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 857.00 | | | 397 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 781.00 | | | 730 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 857.00 | | | 397 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 162.00 | 5 000.00 | 168 162.00 | 163 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 162.00 | 5 000.00 | 168 162.00 | 163 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 797.00 | | | -11 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 752.00 | | | -20 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 706.00 | | | 171 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 193.00 | | | 230 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 486.00 | | | -58 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 682.00 | 357 682.00 | | 357 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 517 857.00 | | | 517 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 857.00 | 517 857.00 | | 517 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 858.00 | 397 858.00 | | 397 858.00 |