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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 032.00 | 43 156.00 | 11 875.00 | 55 032.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 882.00 | 45 773.00 | 21 108.00 | 66 882.00 |
060 Stock marchandises | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 799.00 | 133.00 | 10 666.00 | 10 799.00 |
072 Créances – Autres | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 119.00 | 133.00 | 93 986.00 | 94 119.00 |
110 Total général Actif | 161 001.00 | 45 906.00 | 115 094.00 | 161 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 777.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 586.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 619.00 | | | 506 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
230 Autres produits | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 433.00 | | | 622 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 288.00 | | | 393 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8 486.00 | | | -8 486.00 |
242 Autres charges externes. | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 366.00 | | | 89 366.00 |
252 Charges sociales | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 290.00 | | | 619 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | | | 462.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |