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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 512.00 | 50 800.00 | 19 711.00 | 70 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 850.00 | 52 991.00 | 28 858.00 | 81 850.00 |
060 Stock marchandises | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
072 Créances – Autres | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 641.00 | | 121 641.00 | 121 641.00 |
110 Total général Actif | 203 492.00 | 52 991.00 | 150 500.00 | 203 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 450.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 977.00 | | | 498 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
230 Autres produits | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 270.00 | | | 629 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 971.00 | | | 374 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 314.00 | | | -6 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
242 Autres charges externes. | 95 170.00 | | | 95 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
252 Charges sociales | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 534.00 | | | 608 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 510.00 | | | 92 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |