| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 207.00 | 1 593.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 3 454.00 | 1 297.00 | 4 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 395.00 | 4 211.00 | 23 184.00 | 27 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 936.00 | | 473 936.00 | 473 936.00 |
BZ Autres créances | 686 326.00 | | 686 326.00 | 686 326.00 |
CF Disponibilités | 130 441.00 | | 130 441.00 | 130 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 601.00 | | 1 293 601.00 | 1 293 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 997.00 | 4 211.00 | 1 316 785.00 | 1 320 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 472.00 | 202 472.00 | | 202 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 983.00 | 164 983.00 | | 164 983.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 246.00 | -835 896.00 | | -1 008 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 479.00 | -172 350.00 | | -150 479.00 |
DL TOTAL (I) | -596 021.00 | -445 541.00 | | -596 021.00 |
DP Provisions pour risques | 1 819.00 | 48 698.00 | | 1 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819.00 | 48 698.00 | | 1 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 120.00 | 259 137.00 | | 201 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 825.00 | 911 353.00 | | 1 153 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 481.00 | 655 637.00 | | 391 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 584.00 | 127 561.00 | | 122 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 987.00 | 1 953 687.00 | | 1 910 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 785.00 | 1 556 844.00 | | 1 316 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 372.00 | 1 753 578.00 | | 1 770 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640 619.00 | | 1 640 619.00 | 1 640 619.00 |
FG Production vendue services | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 318.00 | | 1 730 318.00 | 1 730 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 756.00 | 457.00 | | 7 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | 314.00 | | 6 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 202.00 | 614.00 | | 8 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 514.00 | -614.00 | | 16 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 110.00 | -95 752.00 | | -83 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 679.00 | 1 876 016.00 | | 1 824 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 158.00 | 2 048 366.00 | | 1 975 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 479.00 | -172 350.00 | | -150 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 795.00 | | 3 600.00 | 25 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 27 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | | 3 600.00 | 2 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501.00 | 710.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 710.00 | | 2 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 698.00 | 1 819.00 | 48 698.00 | 48 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 698.00 | 1 819.00 | 48 698.00 | 48 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 819.00 | 48 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 481.00 | 391 481.00 | | 391 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 851.00 | | | 451 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VB T. V. A. | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
VC Groupe et associés | 489 853.00 | | | 489 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 120.00 | 60 505.00 | 140 615.00 | 201 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 825.00 | 1 153 825.00 | | 1 153 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 280.00 | | | 155 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 161.00 | 1 165 161.00 | | 1 165 161.00 |
VW T.V.A. | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 987.00 | 1 770 372.00 | 140 615.00 | 1 910 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |