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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 657.00 | 1 143.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691.00 | 2 995.00 | 697.00 | 3 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 335.00 | 4 202.00 | 22 134.00 | 26 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 190.00 | | 261 190.00 | 261 190.00 |
BZ Autres créances | 710 425.00 | | 710 425.00 | 710 425.00 |
CF Disponibilités | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 174.00 | | 1 007 174.00 | 1 007 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 510.00 | 4 202.00 | 1 029 308.00 | 1 033 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 472.00 | 202 472.00 | | 202 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 164 983.00 | 164 983.00 | | 164 983.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 726.00 | -1 008 246.00 | | -1 158 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 903.00 | -150 479.00 | | -259 903.00 |
DL TOTAL (I) | -855 924.00 | -596 021.00 | | -855 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 819.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 819.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 615.00 | 201 120.00 | | 140 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 298.00 | 1 153 825.00 | | 1 388 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 366.00 | 391 481.00 | | 278 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 498.00 | 122 584.00 | | 35 498.00 |
EA Autres dettes | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 885 232.00 | 1 910 987.00 | | 1 885 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 308.00 | 1 316 785.00 | | 1 029 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 935.00 | 1 770 372.00 | | 1 805 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 649.00 | | 1 127 649.00 | 1 127 649.00 |
FG Production vendue services | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 999.00 | | 1 258 999.00 | 1 258 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 661.00 | 7 756.00 | | 5 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 24 181.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | 534.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 24 716.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | 16 514.00 | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 229.00 | -83 110.00 | | -136 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 946.00 | 1 824 679.00 | | 1 281 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 849.00 | 1 975 158.00 | | 1 541 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 903.00 | -150 479.00 | | -259 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 1 050.00 | 1 060.00 | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 1 050.00 | 1 060.00 | 3 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 366.00 | 278 366.00 | | 278 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 105.00 | | | 239 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VB T. V. A. | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VC Groupe et associés | 626 082.00 | | | 626 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 615.00 | 61 318.00 | 79 297.00 | 140 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 298.00 | 1 388 298.00 | | 1 388 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 486.00 | 975 486.00 | | 975 486.00 |
VW T.V.A. | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 232.00 | 1 805 935.00 | 79 297.00 | 1 885 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |