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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 415.00 | | 312 415.00 | 312 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 295.00 | 62 385.00 | 72 910.00 | 135 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 156.00 | 166 190.00 | 137 966.00 | 304 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 931.00 | 228 575.00 | 524 356.00 | 752 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 239.00 | | 103 239.00 | 103 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 170.00 | 228 575.00 | 627 595.00 | 856 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 869.00 | | | -8 869.00 |
DK Provisions réglementées | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 918.00 | | | 322 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 194.00 | | | 125 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 827.00 | | | 507 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 595.00 | | | 627 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 639.00 | | | 188 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 574.00 | | 730 574.00 | 730 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 574.00 | | 730 574.00 | 730 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 718.00 | |
GE Autres charges | | | 85 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 694.00 | | | 738 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 562.00 | | | 747 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 869.00 | | | -8 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 261.00 | | 390 794.00 | 673 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124.00 | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 000.00 | 1 124.00 | 752 931.00 | 310 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 000.00 | | 439 451.00 | 310 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 272.00 | | 225 143.00 | 87 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 800.00 | | 165 651.00 | 583 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 857.00 | 32 718.00 | 228 575.00 | 195 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 857.00 | 32 718.00 | 228 575.00 | 195 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 292.00 | 52.00 | 2 189.00 | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | 52.00 | 2 189.00 | 2 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | 2 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 648.00 | 648.00 | 20 000.00 | 95 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 918.00 | 98 730.00 | 183 101.00 | 322 918.00 |
VI Groupe et associés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 377.00 | 48 677.00 | 700.00 | 49 377.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 827.00 | 188 639.00 | 203 101.00 | 507 827.00 |