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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 415.00 | 140 000.00 | 172 415.00 | 312 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 581.00 | 87 911.00 | 52 670.00 | 140 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 347.00 | 208 966.00 | 116 380.00 | 325 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 408.00 | 436 877.00 | 345 531.00 | 782 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BZ Autres créances | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 398.00 | 436 877.00 | 435 520.00 | 872 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 367.00 | | | -14 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 661.00 | | | -403 661.00 |
DL TOTAL (I) | -396 028.00 | | | -396 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 791.00 | | | 275 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 143.00 | | | 434 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 548.00 | | | 831 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 520.00 | | | 435 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 458.00 | | | 258 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 885.00 | | 19 523.00 | 762 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 415.00 | | | 312 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 404.00 | | 16 523.00 | 449 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 3 000.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 967.00 | 32 910.00 | 296 877.00 | 263 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 967.00 | 32 910.00 | 296 877.00 | 263 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 116.00 | | 399 116.00 | 399 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VB T. V. A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VC Groupe et associés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 660.00 | 99 686.00 | 173 974.00 | 273 660.00 |
VI Groupe et associés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 353.00 | 53 653.00 | 3 700.00 | 57 353.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 548.00 | 258 458.00 | 573 090.00 | 831 548.00 |