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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 477.00 | 150 611.00 | 54 866.00 | 205 477.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 319.00 | 151 188.00 | 55 131.00 | 206 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
060 Stock marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
084 Disponibilités | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
110 Total général Actif | 241 910.00 | 151 188.00 | 90 722.00 | 241 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 528.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 426.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 601.00 | 139 419.00 | | 117 601.00 |
222 Production stockée | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
230 Autres produits | 7 462.00 | 7 282.00 | | 7 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 320.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
252 Charges sociales | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 380.00 | | | 133 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 901.00 | 129.00 | | 1 901.00 |
294 Charges financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 528.00 | | | -10 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 417.00 | | | 206 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 521.00 | | | 3 521.00 |