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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 194.00 | 174 405.00 | 36 789.00 | 211 194.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 036.00 | 174 982.00 | 37 054.00 | 212 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
084 Disponibilités | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
110 Total général Actif | 250 563.00 | 174 982.00 | 75 581.00 | 250 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 522.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 933.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 202.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 030.00 | | | 144 030.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235.00 | | | 235.00 |
222 Production stockée | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
252 Charges sociales | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 065.00 | | | 159 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
294 Charges financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 277.00 | | | 218 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 507.00 | | | 7 507.00 |