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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 585.00 | 26 845.00 | 17 740.00 | 44 585.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 830.00 | 26 845.00 | 35 985.00 | 62 830.00 |
060 Stock marchandises | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
072 Créances – Autres | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
084 Disponibilités | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
110 Total général Actif | 110 015.00 | 26 845.00 | 83 170.00 | 110 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 485.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 061.00 | 231 896.00 | | 184 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 430.00 | 15 937.00 | | 15 430.00 |
230 Autres produits | | 1 051.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 491.00 | 248 884.00 | | 199 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 245.00 | 68 748.00 | | 54 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 936.00 | -9.00 | | -5 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 521.00 | 724.00 | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 34 140.00 | 42 596.00 | | 34 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 2 671.00 | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 804.00 | 73 907.00 | | 72 804.00 |
252 Charges sociales | 27 795.00 | 31 381.00 | | 27 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 952.00 | 16 914.00 | | 10 952.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 000.00 | 236 939.00 | | 196 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 491.00 | 11 945.00 | | 3 491.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 67.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 581.00 | 786.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 912.00 | 225.00 | | 2 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 576.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | 15 925.00 | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 782.00 | | | 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 278.00 | | | 278.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 278.00 | | | 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 278.00 | | | 278.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 278.00 | | | 278.00 |