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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 285.00 | 35 334.00 | 11 951.00 | 47 285.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 530.00 | 35 334.00 | 30 196.00 | 65 530.00 |
060 Stock marchandises | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
072 Créances – Autres | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
084 Disponibilités | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
110 Total général Actif | 102 801.00 | 35 334.00 | 67 467.00 | 102 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 485.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 476.00 | 184 061.00 | | 174 476.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15.00 | | | 15.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 066.00 | 15 430.00 | | 16 066.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 662.00 | 199 491.00 | | 190 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 269.00 | 54 245.00 | | 45 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 044.00 | -5 936.00 | | 4 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 760.00 | 521.00 | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 33 743.00 | 34 140.00 | | 33 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 1 472.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 542.00 | 72 804.00 | | 72 542.00 |
252 Charges sociales | 23 760.00 | 27 795.00 | | 23 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 489.00 | 10 952.00 | | 8 489.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 930.00 | 196 000.00 | | 190 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -268.00 | 3 491.00 | | -268.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 581.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 159.00 | 5.00 | | 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 851.00 | | | 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 278.00 | | | 278.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 278.00 | | | 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 278.00 | | | 278.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 278.00 | | | 278.00 |