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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 546.00 | 13 521.00 | 61 026.00 | 74 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 941.00 | 95 193.00 | 27 748.00 | 122 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 459.00 | 108 714.00 | 100 745.00 | 209 459.00 |
BT Marchandises | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
BZ Autres créances | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
CF Disponibilités | 445 912.00 | | 445 912.00 | 445 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 614.00 | | 584 614.00 | 584 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 073.00 | 108 714.00 | 685 359.00 | 794 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 318 676.00 | 271 123.00 | | 318 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 271.00 | 47 553.00 | | 36 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DL TOTAL (I) | 384 617.00 | 325 456.00 | | 384 617.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 53.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 032.00 | 90 019.00 | | 114 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | 42 143.00 | | 14 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 730.00 | 70 768.00 | | 86 730.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 960.00 | 80 223.00 | | 43 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 742.00 | 283 335.00 | | 259 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 359.00 | 608 791.00 | | 685 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 742.00 | 283 335.00 | | 259 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
FG Production vendue services | 442 778.00 | | 442 778.00 | 442 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 303.00 | | 581 303.00 | 581 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 8 011.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | 8 011.00 | | 3 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279.00 | 8 011.00 | | 3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 7 735.00 | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 702.00 | 668 175.00 | | 622 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 432.00 | 620 622.00 | | 586 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 271.00 | 47 553.00 | | 36 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 754.00 | | 57 095.00 | 165 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 391.00 | 209 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 391.00 | 122 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 566.00 | | 49 980.00 | 24 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 301.00 | | 6 031.00 | 130 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 887.00 | | 1 085.00 | 10 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 174.00 | 25 896.00 | 13 355.00 | 96 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 321.00 | 4 199.00 | | 9 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 852.00 | 21 697.00 | 13 355.00 | 86 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VP Divers | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 712.00 | 113 033.00 | 2 679.00 | 115 712.00 |
VW T.V.A. | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |