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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 546.00 | 30 181.00 | 44 366.00 | 74 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 728.00 | 107 478.00 | 30 250.00 | 137 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 381.00 | 137 658.00 | 86 722.00 | 224 381.00 |
BT Marchandises | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 812.00 | | 310 812.00 | 310 812.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 350 576.00 | | 350 576.00 | 350 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 640.00 | | 696 640.00 | 696 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 020.00 | 137 658.00 | 783 362.00 | 921 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 354 947.00 | 318 676.00 | | 354 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 727.00 | 36 271.00 | | 75 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 561.00 | 22 891.00 | | 14 561.00 |
DL TOTAL (I) | 452 015.00 | 384 617.00 | | 452 015.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 41 000.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 41 000.00 | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 586.00 | 114 032.00 | | 122 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129.00 | 371.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | 14 610.00 | | 18 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 149.00 | 86 730.00 | | 120 149.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 849.00 | 43 960.00 | | 41 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 847.00 | 259 742.00 | | 303 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 362.00 | 685 359.00 | | 783 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 847.00 | 259 742.00 | | 303 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 459.00 | | 20 956.00 | 209 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 034.00 | 224 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 034.00 | 137 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 941.00 | | 20 821.00 | 122 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971.00 | | 135.00 | 11 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 714.00 | 34 978.00 | 6 034.00 | 108 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | 16 660.00 | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 193.00 | 18 318.00 | 6 034.00 | 95 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 13 500.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | 13 500.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 310 812.00 | | | 310 812.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 122 586.00 | 122 586.00 | | 122 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 822.00 | 320 143.00 | 2 679.00 | 322 822.00 |
VW T.V.A. | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 718.00 | 303 718.00 | | 303 718.00 |