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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 536.00 | 52 936.00 | 1 600.00 | 54 536.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 458 542.00 | 388 698.00 | 69 844.00 | 458 542.00 |
AP Constructions | 58 053.00 | 40 393.00 | 17 660.00 | 58 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 592.00 | 501 442.00 | 62 149.00 | 563 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 268.00 | 699 632.00 | 368 635.00 | 1 068 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 762.00 | 1 687 244.00 | 635 517.00 | 2 322 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242 598.00 | 67 648.00 | 2 174 950.00 | 2 242 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 823 268.00 | 55 845.00 | 5 767 423.00 | 5 823 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 355.00 | 251 097.00 | 4 458 257.00 | 4 709 355.00 |
BZ Autres créances | 757 075.00 | | 757 075.00 | 757 075.00 |
CF Disponibilités | 2 730 620.00 | | 2 730 620.00 | 2 730 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 591.00 | | 181 591.00 | 181 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 482 829.00 | 374 590.00 | 16 108 238.00 | 16 482 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 592.00 | 2 061 835.00 | 16 743 756.00 | 18 805 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 452 283.00 | | | 10 452 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110 489.00 | | | 2 110 489.00 |
DL TOTAL (I) | 12 571 157.00 | | | 12 571 157.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 184.00 | | | 311 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 959.00 | | | 1 957 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 497.00 | | | 1 705 497.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 599.00 | | | 4 090 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 743 756.00 | | | 16 743 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 016.00 | | | 3 980 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 854.00 | 1 279.00 | 623 133.00 | 621 854.00 |
FD Production vendue biens | 25 037 632.00 | 1 226 239.00 | 26 263 872.00 | 25 037 632.00 |
FG Production vendue services | 1 200 917.00 | | 1 200 917.00 | 1 200 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 860 404.00 | 1 227 518.00 | 28 087 923.00 | 26 860 404.00 |
FM Production stockée | | | 557 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 035 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 461 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 743 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 492 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 487.00 | | | 168 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 757.00 | | | 312 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067 171.00 | | | 1 067 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 238 561.00 | | | 29 238 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 128 072.00 | | | 27 128 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110 489.00 | | | 2 110 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 085.00 | 200 578.00 | 37 418.00 | 1 524 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 890.00 | 2 188.00 | | 54 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 195.00 | 198 390.00 | 37 418.00 | 1 469 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 17 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 17 000.00 | | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 960.00 | 1 957 960.00 | | 1 957 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 560.00 | 316 560.00 | | 316 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 591.00 | | | 181 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 648 022.00 | 5 648 022.00 | | 5 648 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 017.00 | 83 980 017.00 | | 3 980 017.00 |