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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 793.00 | 50 748.00 | 45.00 | 50 793.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 458 542.00 | 354 468.00 | 104 074.00 | 458 542.00 |
AP Constructions | 51 418.00 | 33 525.00 | 17 892.00 | 51 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 783.00 | 483 130.00 | 76 653.00 | 559 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 243.00 | 598 070.00 | 393 173.00 | 991 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 194.00 | 1 525 921.00 | 603 272.00 | 2 129 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944 401.00 | 39 980.00 | 1 904 421.00 | 1 944 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 266 197.00 | 36 938.00 | 5 229 259.00 | 5 266 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 342 407.00 | 339 924.00 | 4 002 482.00 | 4 342 407.00 |
BZ Autres créances | 434 380.00 | 24 770.00 | 409 610.00 | 434 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 094 752.00 | | 2 094 752.00 | 2 094 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 656 953.00 | 441 612.00 | 14 215 341.00 | 14 656 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 786 148.00 | 1 967 534.00 | 14 818 613.00 | 16 786 148.00 |
CU Autres participations | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 225 519.00 | | | 10 225 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 764.00 | | | 1 226 764.00 |
DL TOTAL (I) | 11 460 667.00 | | | 11 460 667.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 010.00 | | | 198 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 282.00 | | | 1 698 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 559.00 | | | 1 306 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 945.00 | | | 3 292 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 818 613.00 | | | 14 818 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 852.00 | | | 3 202 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 732.00 | 1 573.00 | 516 305.00 | 514 732.00 |
FD Production vendue biens | 23 160 169.00 | 296 784.00 | 23 456 953.00 | 23 160 169.00 |
FG Production vendue services | 759 088.00 | | 759 088.00 | 759 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 433 990.00 | 298 357.00 | 24 732 347.00 | 24 433 990.00 |
FM Production stockée | | | -1 342 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 864 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 792 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 960 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 430.00 | | | 144 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 842.00 | | | 179 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 469.00 | | | 640 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 020 015.00 | | | 24 020 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 793 251.00 | | | 22 793 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 764.00 | | | 1 226 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 018.00 | | | 1 961 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 992.00 | | | 1 892 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 394.00 | 220 872.00 | 29 182.00 | 1 332 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 508.00 | 240.00 | | 50 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 744.00 | 220 632.00 | 29 182.00 | 1 277 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 282.00 | 1 698 282.00 | | 1 698 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 010.00 | 198 010.00 | | 198 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 999.00 | 4 844 999.00 | | 4 844 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 852.00 | 3 202 852.00 | | 3 202 852.00 |