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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 264.00 | 27 494.00 | 2 770.00 | 30 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 110.00 | 32 016.00 | 1 093.00 | 33 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 834.00 | 59 510.00 | 4 323.00 | 63 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 221.00 | 17 494.00 | 46 727.00 | 64 221.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 205 985.00 | | 205 985.00 | 205 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 612.00 | 17 494.00 | 273 118.00 | 290 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 446.00 | 77 004.00 | 277 442.00 | 354 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 236.00 | 156 842.00 | | 157 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 174.00 | 22 394.00 | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 170 795.00 | 187 621.00 | | 170 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 908.00 | 33 393.00 | | 49 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | 28 831.00 | | 25 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 045.00 | 47 734.00 | | 31 045.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 907.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 647.00 | 111 627.00 | | 106 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 442.00 | 299 248.00 | | 277 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 647.00 | 110 865.00 | | 106 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 276.00 | | 401 276.00 | 401 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 276.00 | | 401 276.00 | 401 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | 82.00 | | 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 068.00 | 1 369.00 | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 15 420.00 | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 15 420.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | -15 420.00 | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 2 995.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 092.00 | 495 098.00 | | 406 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 917.00 | 472 704.00 | | 400 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 174.00 | 22 394.00 | | 5 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 566.00 | 2 593.00 | | 15 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 239.00 | | 1 534.00 | 63 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 63 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 63 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 779.00 | | 734.00 | 62 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 800.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 735.00 | 3 915.00 | 140.00 | 55 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 735.00 | 3 915.00 | 140.00 | 55 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 667.00 | 82 207.00 | 460.00 | 82 667.00 |
VW T.V.A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |