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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 847.00 | 27 973.00 | 1 874.00 | 29 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 369.00 | 32 878.00 | 491.00 | 33 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 677.00 | 60 851.00 | 2 825.00 | 63 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 384.00 | 17 494.00 | 71 890.00 | 89 384.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CF Disponibilités | 169 149.00 | | 169 149.00 | 169 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 233.00 | 17 494.00 | 253 739.00 | 271 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 910.00 | 78 345.00 | 256 564.00 | 334 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 411.00 | 157 236.00 | | 142 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 026.00 | 5 174.00 | | 39 026.00 |
DL TOTAL (I) | 189 821.00 | 170 795.00 | | 189 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | 49 908.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 177.00 | 25 192.00 | | 24 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 172.00 | 31 045.00 | | 39 172.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 413.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 743.00 | 106 647.00 | | 66 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 564.00 | 277 442.00 | | 256 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 743.00 | 106 647.00 | | 66 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 927.00 | | 500 927.00 | 500 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 927.00 | | 500 927.00 | 500 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 149.00 | 808.00 | | 9 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 198.00 | 2 068.00 | | 2 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 4 000.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 1 219.00 | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 1 219.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | 2 781.00 | | 6 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 45.00 | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 787.00 | 406 092.00 | | 519 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 761.00 | 400 917.00 | | 480 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 026.00 | 5 174.00 | | 39 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 841.00 | 15 566.00 | | 9 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 834.00 | | 1 955.00 | 63 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 63 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 63 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 374.00 | | 1 155.00 | 63 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 800.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 510.00 | 2 391.00 | 1 050.00 | 59 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 510.00 | 2 391.00 | 1 050.00 | 59 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 047.00 | 101 587.00 | 460.00 | 102 047.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |