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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 439.00 | 25 000.00 | 128 439.00 | 153 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 114.00 | 28 675.00 | 128 439.00 | 157 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BZ Autres créances | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CF Disponibilités | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 101.00 | 28 675.00 | 171 426.00 | 200 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 158 446.00 | 158 446.00 | | 158 446.00 |
DH Report à nouveau | -16 627.00 | -7 044.00 | | -16 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 565.00 | -9 583.00 | | -6 565.00 |
DL TOTAL (I) | 143 724.00 | 150 289.00 | | 143 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 807.00 | 60 983.00 | | 24 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 720.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139.00 | 2 307.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 702.00 | 64 010.00 | | 27 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 426.00 | 214 299.00 | | 171 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 2 903.00 | | 6 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 565.00 | -9 583.00 | | -6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |