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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 114.00 | 28 675.00 | 128 439.00 | 157 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CF Disponibilités | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 751.00 | 28 675.00 | 143 076.00 | 171 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 439.00 | 25 000.00 | 128 439.00 | 153 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 158 446.00 | 158 446.00 | | 158 446.00 |
DH Report à nouveau | -23 192.00 | -16 627.00 | | -23 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 858.00 | -6 565.00 | | -17 858.00 |
DL TOTAL (I) | 125 866.00 | 143 724.00 | | 125 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 748.00 | 24 807.00 | | 11 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 756.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 724.00 | 2 139.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 210.00 | 27 702.00 | | 17 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 076.00 | 171 426.00 | | 143 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -10 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -10 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 6 612.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 039.00 | | | -10 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818.00 | 6 565.00 | | 7 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 858.00 | -6 565.00 | | -17 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |